Hieronder wordt ingegaan op balansposten vlottende activa. Dit heeft betrekking op de voorraden, uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en overlopende activa.
Voorraden
Bouwgronden in exploitatie | Boek-waarde 31-12-2019 | Investeringen /kosten | opbreng- sten | mutatie voor- ziening | winst- name | Totaal mutaties | Boek-waarde 31-12-2020 | Verantwoord onder: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor- raden | Voor- ziening grond- bedrijf | Over- lopende passiva | ||||||||
Het Klooster | -6.726 | 3.686 | 5.903 | 7.198 | 4.981 | -1.745 | -1.745 | |||
Subtotaal Het Klooster | -6.726 | 3.686 | 5.903 | 0 | 7.198 | 4.981 | -1.745 | 0 | -1.745 | |
Lekboulevard | 3.897 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.012 | 4.012 | ||
Lekboulevard voorziening | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.012 | -388 | |||||
Subtotaal lekboulevard | -503 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | -388 | 0 | -388 | 0 |
Deventerschans | 863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 864 | ||
Deventerschans voorziening | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Subtotaal deventerschans | 863 | 1 | 0 | -200 | 0 | -199 | 664 | 664 | 0 | 0 |
Blokhoeve | 1.870 | 501 | 245 | 0 | 0 | 256 | 2.126 | 2.126 | ||
Blokhoeve voorziening | -3.310 | -950 | -950 | -4.260 | -2.126 | -2.134 | ||||
Subttotaal blokhoeve | -1.440 | 501 | 245 | -950 | 0 | -694 | -2.134 | 0 | -2.134 | 0 |
City | 6.400 | 6.469 | 1.720 | 0 | 4.749 | 11.149 | 11.149 | |||
City voorziening | -23.270 | -289 | -289 | -23.559 | -11.149 | -12.410 | ||||
Subtotaal City | -16.870 | 6.469 | 1.720 | -289 | 0 | 4.460 | -12.410 | 0 | -12.410 | 0 |
Rijnhuizen-Noord | 789 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 806 | 806 | ||
Subtotaal Rijnhuizen-Noord | 789 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 806 | 806 | ||
Altrecht | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||
Subtotaal Altrecht | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||
Wiersdijk | 213 | 1 | 1 | 214 | 214 | |||||
Wiersdijk voorziening | -250 | 0 | -250 | -214 | -36 | |||||
Subtotaal Wiersdijk | -37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | -36 | 0 |
Juko | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | ||
Juko voorziening | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||||
Subtotaal Juko | 0 | 246 | 0 | -150 | 0 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 |
Totaal Onderhanden werk | -23.924 | 11.077 | 7.868 | -1.589 | 7.198 | 8.818 | -15.106 | 1.607 | -14.968 | -1.745 |
Bouwgronden in exploitatie | (x € 1.000) | Geraamde Nog te maken kosten | Geraamde Nog te kopen | Geraamde Verw. | Voorcal.res. | Voorziening | Eindbalans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het Klooster | -19.674 | -323 | 43.604 | -25.353 | |||
Subtotaal Het Klooster | -19.674 | -323 | 43.604 | -25.353 | |||
Lekboulevard | -2.763 | 2.375 | 4.400 | 4.012 | |||
Lekboulevard Voorziening | -4.400 | -4.012 | |||||
Subtotaal Lekboulevard | -2.763 | 2.375 | 4.400 | -4.400 | |||
Deventerschans | -629 | 1.293 | 200 | 864 | |||
Deventerschans Voorziening | -200 | -200 | |||||
Subtotaal Deventerschans | -629 | 1.293 | 200 | -200 | 664 | ||
Blokhoeve | -8.177 | 6.044 | 4.259 | 2.126 | |||
Blokhoeve Voorziening | -4.259 | -2.126 | |||||
Subtotaal Blokhoeve | -8.177 | 6.044 | 4.259 | -4.259 | |||
City | -52.963 | 40.552 | 23.560 | 11.149 | |||
City Voorziening | -23.560 | -11.149 | |||||
Subtotaal Binnenstad | -52.963 | 40.552 | 23.560 | -23.560 | |||
Rijnhuizen-Noord | -7.719 | 9.595 | -1.070 | 806 | |||
Subtotaal Rijnhuizen-Noord | -7.719 | 9.595 | -1.070 | 806 | |||
Altrecht lokatie | -392 | 1.434 | -1.000 | 41 | |||
Subtotaal Altrecht | -392 | 1.434 | -1.000 | 41 | |||
Wiersdijk | -924 | 889 | 250 | 214 | |||
Wiersdijk voorziening | -250 | -214 | |||||
Subtotaal Wiersdijk | -924 | 889 | 250 | -250 | |||
Juko terrein | -748 | 844 | 150 | -150 | 96 | ||
Subtotaal Juko | -748 | 844 | 150 | -150 | 96 | ||
Totaal | -93.988 | -323 | 106.629 | 5.397 | -32.819 | 1.608 | |
Voor een verdere toelichting op de voorraden verwijzen wij u naar de paragraaf grondbedrijf.